強積金價目詳情
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東亞銀行（信託）有限公司 Bank of East Asia (Trustees) limited |
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| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞（強積金）增長基金 | HK$ | 23.5025 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）均衡基金 | HK$ | 20.3333 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）平穩基金 | HK$ | 17.8484 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）環球股票基金 | HK$ | 24.8952 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）歐洲股票基金 | HK$ | 16.2602 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）北美股票基金 | HK$ | 33.0648 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）亞洲股票基金 | HK$ | 27.3465 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）大中華股票基金 | HK$ | 18.4248 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）日本股票基金 | HK$ | 11.4227 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）香港股票基金 | HK$ | 15.7098 | 02/05/24 |
| 東亞中國追蹤指數基金 | HK$ | 6.9123 | 02/05/24 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 11.5119 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）環球債券基金 | HK$ | 10.4577 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）人民幣及港幣貨幣市場基金 | HK$ | 10.9073 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）保守基金 | HK$ | 15.1919 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）核心累積基金 | HK$ | 14.9688 | 02/05/24 |
| 東亞（強積金）65歲後基金 | HK$ | 11.3193 | 02/05/24 |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞（行業計劃）增長基金 | HK$ | 24.2559 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）均衡基金 | HK$ | 20.5532 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）平穩基金 | HK$ | 18.2142 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）亞洲股票基金 | HK$ | 16.0018 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）大中華股票基金 | HK$ | 14.6889 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）香港股票基金 | HK$ | 9.3378 | 02/05/24 |
| 東亞中國追蹤指數基金 | HK$ | 7.1315 | 02/05/24 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 11.5049 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）人民幣及港幣貨幣市場基金 | HK$ | 10.8654 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）強積金保守基金 | HK$ | 14.5919 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）核心累積基金 | HK$ | 14.9167 | 02/05/24 |
| 東亞（行業計劃）65歲後基金 | HK$ | 11.3425 | 02/05/24 |
| 貨幣 | 每單位資產凈值 | 更新日期 | |
| 東亞增長基金 | HK$ | 15.7366 | 02/05/24 |
| 東亞均衡基金 | HK$ | 14.0891 | 02/05/24 |
| 東亞平穩基金 | HK$ | 12.1561 | 02/05/24 |
| 東亞環球股票基金 | HK$ | 25.6531 | 02/05/24 |
| 東亞亞洲股票基金 | HK$ | 14.5428 | 02/05/24 |
| 東亞大中華股票基金 | HK$ | 16.0582 | 02/05/24 |
| 東亞香港追蹤指數基金 | HK$ | 10.5244 | 02/05/24 |
| 東亞環球債券基金 | HK$ | 9.0855 | 02/05/24 |
| 東亞強積金保守基金 | HK$ | 11.4285 | 02/05/24 |
| 東亞核心累積基金 | HK$ | 15.0408 | 02/05/24 |
| 東亞65歲後基金 | HK$ | 11.3137 | 02/05/24 |